Dalam perdagangan mereka di Forex, istilah ‘Drawdown’ akan digunakan oleh semua orang pedagang. Waluapun sesetengah pedagang pemula mungkin masih tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ia. Artikel ini memberikan gambaran tentang apa yang Drawdown artikan dalam perdagangan Forex.
Pengertian Drawdown
Drawdown atau pengeluaran ialah kerugian terkumpul dalam portfolio pedagang, diwakili sebagai peratusan (%) dari modal awal atau Balance yang akan bergantung kepada mencerminkan tahap risiko yang boleh diterima oleh para investor. Secara amnya, pedagan akan menggunakan Drawdown tidak melebihi 30% dan dianggap sebagai batas yang aman dengan potensi pemulihan portofolio.
Ia melebihi had ini menandakan peningkatan bahaya dan risiko kehilangan atau kehabisan portfolio sepenuhnya.
Contoh 1: Seorang pedagang dengan modal $10,000 mengalami kerugian $2,000. Pengeluaran adalah pada 20% daripada portofolio investasi, membayangkan julat selamat untuk pemulihan dan perdagangan yang berterusan.
Contoh 2: Seorang pedagang dengan modal yang sama mengalami kerugian sebanyak $4,000. Pengeluaran mencapai 40% dariada portofolio, menunjukkan senario berisiko tinggi yang boleh mengakibatkan kerugian besar dan kepupusan portfolio jika perdagangan diteruskan.
Punca
1. Kurang Pengetahuan dan Ketiadaan Pelan Perdagangan
Salah satu sebab untuk Drawdown adalah pedagang akan pedagangan dalam Forex tanpa kepakaran yang mencukupi dalam analisis gragf atau mungkin tak memahami Indikator yang lebih sebanyak.
2. Pengurusan Wang Yang Tidak Cekap
Pengurusan wang yang efektif adalah penting untuk pedagang. Kekurangan kemahiran sedemikian boleh membawa kepada peningkatan ia dan meningkatkan risiko kerugian substansial.
Jenis Drawndown
Ia biasanya dikelaskan kepada tiga jenis, masing-masing mempunyai ciri dan implikasi uniknya sendiri:
1. Maximal Drawdown (Max DD)
Ia mewakili kerugian berterusan terbesar oleh dikira dari puncak keuntungan tertinggi hingga ke titik kerugian terendah. Nilai DD maks membantu dalam menilai prestasi EA (Expert Advisor). Nilai di bawah 20% dianggap baik, manakala nilai di atas 20% memerlukan pemantauan dan pelarasan yang teliti melalui tindakan Stop Loss yang sesuai.
2. Relative Drawdown (RDD)
Ia mewakili kerugian berterusan tertinggi berbanding Balance pada titik tertentu. Nilai RDD boleh digunakan untuk mengukur keupayaan untuk bertahan dari kekalahan berturut-turut.
3. Absolute Drawdown
Ini ialah kepada kerugian terbesar sejak pedagang mula berdagang. Boleh Absolute Drawdown boleh digunakan sebagai petunjuk bahawa Dana pelaburan yang ada pada masa itu akan dapat menyokong sistem perdagangan. Atau seberapa baik alat yang digunakan dan adakah dana yang ada boleh digunakan sehingga keuntungan dibuat adakah mugkin.
Manfaat
- Amaran risiko berpotensi
- Panduan perancangan kewangan
Kesimpulan
Artikel ini menggambarkan bahawa nilai Drawdown sangat berguna dalam perdagangan kerana ia membantu kami menilai tahap risiko portfolio dan merancang perdagangan yang berjaya. Walau bagaimanapun, peniaga harus mengelakkan perdagangan emosi dan secara konsisten mengkaji maklumat tambahan.
Artikel Forex Lain : Forex Asas
Artikel Dagangan Forex : Dagangan
Semakan Broker : Broker
